召开财务工作会议

    转机制，强管控，推进财务精细管理。公司大力推进粗放型财务管理机制向精细化管理转变，实现业务数据与财务数据集成共享，做到项目管理系统、OA 数据平台、集中采购平台、财务管理系统、拜特支付系统的互联互通、数据共享，解决业务账、财务账不一致的难题，夯实各项数据的真实性与合理性。通过业务—财务—税务—资金一体化管理，实现项目资金管理事前、事中、事后全过程监控，有效防控项目管理风险，促进项目管理效率和效益提升，为业务管理和财务资金管理提供充分有效依据。同时，积极运用大数据平台，扭住资金管控的“牛鼻子”，做好项目管控，力求每个项目都能管得到、每个环节都能控得住。通过监测资金使用情况，及时监控项目成本管理过程，发现资金有异动的，查找分析原因、及时纠正、堵住漏洞。对回款率低、不按时竣工、久拖不结算等风险，及时提醒纠正，督促分公司采取措施消除风险。

开展财务培训

    调方式，重筹划，降低资金税务风险。公司积极转变融资方式，严控企业负债额度，推动财务赋能创新发展。根据绿地集团关于降低有息负债要求，公司密切关注金融市场变动，与金融机构紧密沟通，优选低成本融资产品，提前置换高息贷款，做到既不增加甚至降低有息负债，又能确保企业正常发展。大力开展商票业务，积极拓展商票贴现额度，以票据支付材料款等方式消化融资成本,2020年，共节约资金成本532.18万元。并且根据集团统一部署，提前完成集团公司下达的2.3亿元降有息负债指标。公司全面梳理公司各项涉税工作，识别每项工作的风险点并制定解决措施，全面控制风险。积极开展税务培训，就新的税收政策、重要税务事项等对分公司和项目部相关人员开展税务培训，使相关人员更好的开展税务工作，防范税务风险。建章立制，组织实施并帮扶项目部开展纳税筹划，2020年节约所得税374.81万元，为公司增加无息流动资金1837万元，创收管理费87.07万元。

深入项目培训

    抓创新，提效率，转变财务核算模式。集团公司混改后，公司把解放思想作为打开工作局面的“钥匙”，打破陈旧思维定式，摆脱惯性路径依赖，大胆创新发展思路，建立大财务思维，助推公司核算型财务走向管理型财务，以思路创新激发动力、增强活力、释放潜力。加强公司财务管控体系建设，实现财务管理模式升级转型，提升财务管理的质量与效率。设立公司财务核算服务中心，通过集中化、标准化的核算流程，将不同地点的分公司会计业务集中到公司财务核算服务中心来记账和报告，保证记录和报告规范统一，节省人力和成本，提高工作效率，解决大型企业财务管理职能重复、效率低下的弊端，为企业提供信息决策支持。解决分公司核算职能重复，人工成本高等突出问题。将分公司原40名核算会计转岗项目管理会计，工资由项目承担，极大降低了人工成本，提高了核算工作效率及质量。同时，加强项目管控，为公司提供更加真实的财务数据。还可根据不同需求对财务数据进行进一步的整理和分析，为公司生产经营决策提供更为有效的财务支持。

    强管理，堵漏洞，完善财务体系建设。针对集团公司加强“三力”建设的总要求，公司创新管理方式方法，坚持目标导向、发展导向和问题导向，抓好制度创新，围绕财务管理上存在的短板和漏洞，推进财务管理创新，积极谋划、大胆尝试、多出实招，做到真管、严管、敢管、常管，提高财务管理质量、效率和水平。利用集团公司“3+1”项目管理机制，稳步推进项目分账制管理工作，严格要求分公司按要求建立项目专户并使用项目专户提单。截止目前，公司共开立1011个项目专户，有效防范了各项目资金拆借的风险。在全公司范围内对财务管理及清欠清收工作流程进行梳理，制定了合理有效的资金、核算、税务及清收清欠管理制度，有效解决各下属单位财务管理及清欠清收基础管理工作水平参差不齐的现状，以规范的制度，更优的流程，提高工作效率，为新入职的财务员工快速成才提供有力帮助，同时为实行财务人员轮岗创造条件，为公司进行财务精细化管理奠定了基础。

推进清收清欠工作

    重实干，抓清收，强化风险管控能力。清收清欠、亏损项目治理、停缓建项目盘活也是直接创造效益的重要工作。公司转变清收治亏盘活方式，加快资金回笼。实行一项目一方案，采用法律、经济、行政等手段推进清收清欠工作。深度参与分公司历史重大项目的实地清收工作，协调解决分公司清收清欠工作中遇到的实际困难；以历史垫资项目为清收重点，制定年度回款计划，下达分公司清收清欠任务指标，定任务、定时间、定责任挂图作战“清存量”，以计划促清收，清收促清欠。为切实防范在建项目收款风险，公司组织建立并实施在建项目应收账款动态监控及预警机制，重点监控垫资项目应收账款回款情况。每月对在建项目进行动态监控及预警管理，并按产值回款率大小划分风险等级，设置预警线，全面分析项目存在的风险，采取有效措施，定期反馈清收成效。对持续两个月超过风险预警线，开展约谈督办，做到动态监控“防增量”。公司组织人员深入项目一线实地帮扶催收工程款，运用供应链金融产品，组织甲方、银行、中企云链、供应商等多方联动，在集团柳州片子公司中率先打通了以“供应链”金融产品催收工程款的渠道。2020年公司清收回款同比增长15.98%。

    立足新起点，奋战新征程。2021年，是集团公司完成混改、加入绿地集团后完整的第一年，也是集团公司实施三年行动计划的第一年。公司将以集团公司“十五字”工作方针为指引，全面适应混改后的新体制机制，以“绿地模式”管控财务、大力倡导“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”的艰苦创业理念，坚守“言必实、行必实、功必实”的职业操守和务实作风，大力推行业财融合，为企业高质量发展增添新动力。

（刘万星）